Kapitalflusswerk bietet ein klar strukturiertes Leistungsportfolio für CFOs, Controllerinnen und Finance-Leads. Von der Analyse der bestehenden Architektur über Forecasting bis zur Governance erhalten Sie Leistungen, die sich in Ihre Organisation einfügen.
Wir evaluieren Ihre bestehende Daten- und Reporting-Landschaft. Dazu gehören: Analyse der Kontenstrukturen, Bewertung der Datenqualität, Prüfen der Abstimmungsprozesse und Definition eines Zielbilds. Das Ergebnis ist eine Roadmap mit klaren Prioritäten und Aufwandsschätzungen.
Wir entwickeln Forecast-Modelle, die rollierend zwischen acht und 52 Wochen funktionieren. Sensitivitäten für Absatz, Kosten, Investitionen und Finanzierungskosten werden integriert, inklusive Stresstests für Wechselkurse oder Rohstoffpreise.
Wir erstellen interaktive Dashboards, die Cashflow-Kennzahlen narrativ darstellen. Alle Visualisierungen sind revisionssicher, dokumentiert und enthalten Kommentarfelder für Management-Updates.
Wir helfen, eindeutige Verantwortlichkeiten, Freigabeprozesse und Eskalationsstufen zu etablieren. Dadurch sind Ihre Cashflow-Daten auditbereit und erfüllen regulatorische Anforderungen.
Wir moderieren zielgerichtete Sessions für CFOs und Finance-Leads, um neue Dashboards, Szenario-Modelle und Governance-Vorgaben zu verankern. Diese Sessions sind praxisorientiert, fokussiert und nutzen reale Unternehmensdaten.
Unsere Leistungen werden in klaren Phasen organisiert. Wir definieren gemeinsam Ziele, setzen präzise Meilensteine und dokumentieren jeden Schritt. Liefergegenstände reichen von Datenflussdiagrammen über Validierungsberichte bis zu finalen Dashboards und Governance-Handbüchern.
Kick-off, Zieldefinition, Projektplan, Stakeholder-Matrix und Kommunikationsstruktur.
Datenintegration, Modellierung, Validierung und Dokumentation der Prozesse.
Schulungen, Testläufe, Abnahmeprotokolle und finale Übergabe an das interne Team.
Übersicht über Systeme, Datenwege, Updatefrequenzen und Verantwortlichkeiten. Diese Diagramme bilden die Grundlage für technische Weiterentwicklung.
Protokolle dokumentieren Prüfregeln, Fehlerquoten, Korrekturen und Freigaben. Sie eignen sich zur Vorlage bei Audit-Teams.
Nutzerhandbücher erklären Kennzahlen, Filter, Datenherkunft und Kommentierungsprozesse – inklusive Governance-Vorgaben.
Excel- oder Web-Templates, die Szenarien strukturieren, Annahmen dokumentieren und Wirkung auf KPIs darstellen.
Ausgangssituation: Fragmentierte Cashflow-Berichte, fehlende Transparenz über Investitionsprogramme und operative Liquidität. Zielsetzung: Rollierende 13-Wochen-Planung, Integration von Capex-Programmen, Einführung von Governance.
Die Lösung umfasst Dashboards, Szenario-Modelle, ein Governance-Handbuch sowie regelmäßige Review-Sessions für CFO und Bereichsleiter.
Wir stellen mit Ihnen ein modulbasiertes Paket zusammen, das bestehende Ressourcen nutzt und Ihre Ziele realisiert. Kontaktieren Sie uns, um ein unverbindliches Erstgespräch zu vereinbaren.
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