Diagnose & Zielbild
Workshops zur Ist-Analyse, Erfassung der Reporting-Pain-Points, Dokumentation der Kennzahlenlandschaft, Definition der Zielarchitektur und möglicher Quick Wins.
Über Kapitalflusswerk
Wir gestalten Cashflow-Transparenz seit einem Jahr mit nachhaltigem Anspruch
Kapitalflusswerk wurde 2023 in Berlin gegründet, um Kapitalflussrechnungen in mittelständischen und skalierenden Unternehmen zu professionalisieren. Unser Ansatz verbindet fundiertes Controlling-Wissen mit datengetriebener Umsetzung. Wir begegnen CFOs, Controllerinnen und Finance-Leads auf Augenhöhe und liefern Tools, die den Alltag tatsächlich erleichtern.
12
komplette Cashflow-Projekte im ersten Jahr umgesetzt
5
Industriesegmente aktiv begleitet: Produktion, Energie, Software, Handel, Services
100 %
Audit-Freigaben ohne Nachforderungen durch Wirtschaftsprüfer
Mission und Werte
Messbare Wirkung erzeugen
Wir fokussieren uns auf Kennzahlen, die direkten Einfluss auf Liquidität und strategische Entscheidungen haben. Jeder Projektschritt ist mit quantifizierbaren Ergebnissen verknüpft, sodass Finance-Teams ihre Stories vor dem Vorstand belegen können.
Transparenz durch Dokumentation
Jeder unserer Prozesse ist dokumentiert: Datenmodelle, Berechnungslogiken, Validierungsschritte und Governance-Regeln. Dadurch können internes Controlling und externe Prüfer nachvollziehen, wie Zahlen entstehen.
Partnerschaftlicher Dialog
Wir arbeiten eng mit internen Teams zusammen, verstehen unternehmensspezifische Zwänge und berücksichtigen bestehende Systemlandschaften. Wissenstransfer steht im Mittelpunkt, damit Ergebnisse langfristig wirken.
Datensicherheit als Grundprinzip
Cloudflare als Sicherheits- und Performance-Layer, verschlüsselte Datenübertragung und rollenbasierter Zugriff sind gesetzt. Jede Architekturentscheidung wird auf Stabilität und Compliance hin überprüft.
Unsere Geschichte in Etappen
Kapitalflusswerk ist aus der Beobachtung entstanden, dass zahlreiche mittelständische Unternehmen zwar solide ERP-Systeme besitzen, aber dennoch Schwierigkeiten haben, eine revisionssichere Kapitalflussrechnung automatisiert abzubilden. Wir starteten mit einem Pilotprojekt in der Energiebranche, in dem wir drei heterogene Datenquellen verbanden und den Cashflow-Abschluss von 14 Tagen auf fünf Tage reduzierten.
Darauf aufbauend entwickelten wir modulare Templates und eine methodische Vorgehensweise, die auch für wachsende Organisationen funktioniert. Heute begleiten wir Unternehmen dabei, Cashflow-Daten strategisch nutzbar zu machen – ohne Over-Engineering, aber mit klar definierten Governance-Strukturen.
Methodik und Arbeitsweise
Datenarchitektur
Gestaltung der Datenflüsse, Festlegung der Transformationslogik, Einbindung bestehender Systeme und Implementierung von Qualitätssicherungen.
Visualisierung & Storytelling
Aufbau von Dashboards, die nicht nur Zahlen liefern, sondern Argumentationslinien unterstützen. Kommentarfunktion und Freigabestufen sorgen für Governance.
Enablement & Übergabe
Bereitstellung von Handbüchern, Quick-Guides und technischen Dokumentationen, Unterstützung bei ersten Management-Reviews, Begleitung beim Audit.
Compliance & Sicherheit
Unsere Lösungen erfüllen die Anforderungen der DSGVO und branchenspezifische Richtlinien. Wir arbeiten mit Verschlüsselungsstandards auf Transport- und Speicherebene, setzen auf rollenbasierte Zugriffe und dokumentieren alle Änderungen. Cloudflare schützt vor DDoS-Angriffen, sorgt für Caching und unterstützt Zero-Trust-Policies. Zusätzlich stellen wir sicher, dass alle Subprozessoren den europäischen Datenschutzanforderungen entsprechen.
DSGVO-Konformität
Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten, Auftragsverarbeitungsverträge, Datenschutzfolgeabschätzungen und Rechte-Management sind implementiert.
Audit-Trail
Änderungen in Daten und Reports werden versioniert, mit Zeitstempeln und Benutzerinformationen versehen, um vollständige Nachvollziehbarkeit sicherzustellen.
Sicherheitslayer
Cloudflare, TLS 1.3, HSTS und regelmäßige Penetrationstests bilden den technischen Rahmen. Zugriffe werden protokolliert und durch Multi-Faktor-Authentifizierung abgesichert.
Was uns auszeichnet
Praxisnähe
Wir orientieren uns an den realen Abläufen im Cashflow-Controlling. Berichte, Playbooks und Analysen sind so gestaltet, dass sie direkt im Alltag eingesetzt werden können.
Technisches Verständnis
Unsere Spezialistinnen und Spezialisten beherrschen ETL, API-Integration, Datenmodellierung und Visual Analytics, ohne das fachliche Ziel aus den Augen zu verlieren.
Skalierbarkeit
Lösungen entstehen modular, sodass sie auf weitere Gesellschaften, Währungen oder Geschäftsfelder erweitert werden können, ohne das Grundsystem zu belasten.
Verlässlicher Support
Wir begleiten unsere Kundinnen und Kunden über den Projektabschluss hinaus. Regelmäßige Check-ins, strukturierte Feedbackschleifen und klare Ansprechpartner gehören dazu.